Инвестирование в условиях кризиса

Разразившийся финансовый кризис ударил по всем регионам и экономикам.

Разразившийся финансовый кризис ударил по всем регионам и
экономикам. Сегодня повсеместно наблюдаются рецессионные
процессы, а мировая экономика, построенная на потреблении,
вступает в глубокую рецессию.

В этих условиях перспективы вложений в фондовые рынки не
выглядят привлекательно. Сокращение потребления приведет к спаду
производства, что ударит по прибылям компаний и будет
способствовать пересмотру фундаментальных перспектив участников
финансового сегмента.

На данный момент акции многих компаний выглядят
недооценёнными, но с развитием рецессии и падением прибылей,
может оказаться, что настоящая стоимость акций чрезмерно
завышена. В условиях, когда многие регуляторы запретили короткие
продажи акций, а покупать на падающем рынке крайне опасно,
инвесторы вынуждены искать новые рынки.

Сырьевые рынки также остаются под сильным давлением, так как
сокращение потребления ведёт к падению спроса и цен на ресурсы.
На данный момент развитие кризиса может пойти разными путями,
однако, высокая волатильность будет сохраняться везде. Учитывая
огромные вливания денежных средств в финансовые рынки, резко
возрастают и валютные риски. Колебания валют стали волатильными,
что может привести к серьёзным потерям и требует хеджирования и
защиты капиталов от валютных рисков.

Резкий рост доллара принес серьёзные убытки держателям
недолларовых активов, что заставляет задуматься о необходимости
ограничения валютных рисков для инвесторов. Электронные системы
торгов позволяют практически любому получить доступ к работе на
валютном рынке, тем более, что комиссии в этом случае минимальные
и хеджирование не требует отвлечения на это всего капитала.
Помимо этого, инвестиции на рынке FOREX становятся всё более
популярными и имеют хорошие перспективы.

Валютные рынки являются неотъемлемой частью не только
финансовой системы, но и реальной экономики, так как внешняя
торговля требует взаимного обмена валют. Это означает, что
запретить или приостановить торги на рынке FOREX невозможно, а
ликвидность останется достаточно высокой даже при глубокой
рецессии. Такая ситуация приводит к притоку на валютные рынки
инвесторов с других рынков. Очень актуальным в этих условиях
является ввод новых механизмов, упрощающих инвестирование
капиталов на рынке FOREX как для рядовых инвесторов, так и для
управляющих.

Наиболее эффективной технологией недавно появившийся на рынке
Percentage Allocation Management Module (PAMM) - модуль
процентного распределения, позволяющий комплексно управлять
капиталами инвесторов. Данная технология позволяет частным лицам
инвестировать свои средства на валютном рынке с минимальными
рисками, так как процесс является абсолютно прозрачным. Для
управляющего капиталом, технология PAMM позволяет полностью снять
все организационные вопросы и заняться непосредственно
управлением капиталов без необходимости привлечения
дополнительного организационного персонала. Механизм PAMM-cчетов
автоматически пропорционально распределяет объемы торговых сделок
и прибыли между инвесторами, что делает управление одним или
сотней инвестиционных капиталов, одинаково удобным.

Доходность PAMM-инвестирования выглядит весьма привлекательно
на фоне остальных методов - ПИФов, акций и банковских вкладов.
Безусловно, в первую очередь, она зависит от профессионализма
трейдера-управляющего. Как и любому бизнесу, PAMM-инвестированию
присущи риски. Однако, западный прецедент работы PAMM-счетов на
фондовых рынках, подтвердил состоятельность и эффективность
данного финансового инструмента. Внедрение новых технологий
открывает новые возможности перед российскими инвесторами в
условиях кризиса и в будущем, возможно, PAMM-инвестирование
станет серьезной альтернативой фондовой торговле.